dc.contributor.advisor	Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D. :55476	cs
dc.contributor.author	Hejná, Michaela	cs
dc.contributor.referee	Kotíková Sylvie, Ing. Ph.D. :69046	cs
dc.date.accessioned	2024-03-26T07:29:15Z
dc.date.available	2024-03-26T07:29:15Z
dc.date.committed	31.8.2024	cs
dc.date.defense	31.1.2024	cs
dc.date.issued	2024-01-31
dc.date.submitted	1.11.2022	cs
dc.description.abstract	Diplomová práce se zabývá identifikací dopadů kurzových rizik ve vybraném podniku. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska měnového kurzu a kurzového rizika. Dále jsou popsány metody sloužící pro měření kurzového rizika, tedy pro výpočet velikosti možných kurzových ztrát. Následně jsou uvedeny interní a externí metody zajištění podniku, ve kterých je provedena charakteristika jednotlivých nástrojů těchto metod. Praktická část se věnuje vybrané společnosti a jejímu zajištění proti kurzovému riziku. Nejprve je popsána finanční situace společnosti a nastíněn problém, kterého se kurzové riziko nejvíce týká. Dále je práce již zaměřena na samotné zajištění společnosti, kde se věnuje konkrétním devizovým obchodům FX Forward a TARF forward, které uzavřela ve zkoumaných letech. V práci jsou také znázorněny vývoje měnových kurzů v jednotlivých letech, jejichž hodnoty měly vliv na velikost a dopad kurzového rizika na společnost. Na závěr je provedeno zhodnocení použitých metod zajištění společnosti a navrhnuto doporučení k minimalizaci kurzového rizika.	cs
dc.description.abstract	The diploma thesis focuses on the identification of the effects of exchange rate risks in the company. The first part of the thesis focuses on the theoretical basis of the exchange rate and exchange rate risk. The methods used for measuring exchange rate risk, i. e. for calculating the size of possible exchange rate losses, are also described. Subsequently, internal and external methods of hedging the company are presented, in which the characteristics of the individual tools of these methods are made. The practical part is focused on the selected company and its hedging against exchange rate risk. First, the financial situation of the company is described and the problem most affected by exchange rate risk is outlined. Furthermore, the thesis is focused on hedging the company, where it deals with specific foreign exchange deals such as FX Forward and TARF forward. The thesis also shows the development of exchange rates in the individual years, the values of which had an impact on the size and impact of exchange rate risk on the company. At the end, an evaluation of the company's hedging methods is made and recommendations for minimizing exchange rate risk are suggested.	en
dc.format	74	cs
dc.identifier.uri	https://dspace.tul.cz/handle/15240/174816
dc.language.iso	CS	cs
dc.subject	Devizová expozice	cs
dc.subject	devizová pozice	cs
dc.subject	forward	cs
dc.subject	interní a externí metody	cs
dc.subject	kurzové riziko	cs
dc.subject	měnový kurz	cs
dc.subject	zajištění	cs
dc.title	Identifikace dopadů kurzových rizik v podniku	cs
dc.title	Identification of the Effects of Exchange Rate Risks in the Company	en
dc.type	diplomová práce	cs
local.degree.abbreviation	Navazující	cs
local.identifier.author	E21000296	cs
local.identifier.stag	44853	cs

Identifikace dopadů kurzových rizik v podniku

Files

Original bundle

Collections